【補公開】關于渠縣2017年財政決算（草案）和2018年1-6月預算執(zhí)行情況的報告

來源：渠縣財政局發(fā)布日期：2025-03-31 點擊數(shù)：人次

　?。?/span>2018年8月日在渠縣第十八屆人大常委會第次會議上）

　　渠縣財政局局長吳強

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告渠縣2017年財政決算（草案）和2018年1-6月預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2017年財政決算情況

　　2017年，認真落實縣十八屆人大二次會議有關決議以及縣人大常委會財經(jīng)工委審查意見，全縣決算情況總體良好。

　?。ㄒ唬┮话愎差A算

　　全縣地方一般公共預算收入104652萬元，完成預算的100.57%，同口徑增長8.11%，加上返還性收入10565萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入293719萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入157178萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入131900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2059萬元，從政府性基金預算調(diào)入資金4558萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金10萬元，年度收入總量為704641萬元。全縣一般公共預算支出567216萬元，完成調(diào)整預算的99.51%，同比增長5.13%，加上安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金662萬元、上解上級支出15743萬元，地方政府債務還本支出118240萬元，年度支出總量為701861萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2780萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,全縣實現(xiàn)收支平衡。

　　與向縣十八屆人大歷次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，因省級年終結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整，共增加收入1294萬元，用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70萬元，上解上級支出增加12萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加1212萬元。

　　從收入決算情況看，稅收收入43579萬元，完成預算的82.22%；非稅收入61073萬元，完成預算的119.62%。稅收收入占比為41.64%，非稅收入占比為58.36%，收入結(jié)構(gòu)不合理、質(zhì)量不高。

　　從支出決算情況看，一般公共服務支出26483萬元，教育支出146928萬元，科學技術支出1509萬元，社會保障和就業(yè)支出84428萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85845萬元，節(jié)能環(huán)保支出4179萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18478萬元，農(nóng)林水支出94355萬元，交通運輸支出17958萬元，住房保障支出39208萬元。

　　預備費情況。年初預算安排預備費10000萬元，主要用于：公共安全支出3122元，教育支出3000萬元，農(nóng)林水支出3878萬元。

　　轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入293719萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付94226萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金24584萬元，結(jié)算補助16490萬元，固定數(shù)額補助39615萬元，全部用于“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出，定向轉(zhuǎn)移支付118804萬元專項用于相關支出。專項轉(zhuǎn)移支付157178萬元專項用于項目支出。

　　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2780萬元，主要包括：一般公共服務支出2054萬元，公共安全支出18萬元，教育支出433萬元，文化體育與傳媒支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出21萬元，農(nóng)林水支出252萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1萬元。

　　重點支出情況。一般公共預算農(nóng)林水支出94355萬元；教育支出146928萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85845萬元；社會保障和就業(yè)支出84428萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85845萬元。

　　“三公”經(jīng)費情況。行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出1647萬元，同比下降27.79%，其中：公務接待費350萬元，公務用車購置61萬元，公務用車運行維護費1225萬元，因公出國費用11萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　全縣地方政府性基金收入163258萬元，上級補助收入4079萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入71922萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)910萬元，年度基金收入總量為240169萬元；政府性基金支出192972萬元，債務還本支出42000萬元，調(diào)出到一般公共預算資金4558萬元，年度基金支出總量為239530萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為639萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算

　　全縣國有資本經(jīng)營預算收入47萬元，完成預算的100%，其中：利潤收入17萬元，股利、股息收入30萬元；國有資本經(jīng)營預算支出37萬元，調(diào)出到一般公共預算資金10萬元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算

　　社會保險基金收入完成93275萬元，完成預算的100.15%，其中：保險費收入20736萬元，利息收入723萬元，財政補貼收入71677萬元，其他收入138萬元，轉(zhuǎn)移收入1萬元。社會保險基金支出75550萬元，其中：基礎養(yǎng)老金支出18870萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出449萬元，喪葬撫恤補助支出484萬元，基本醫(yī)療保險待遇支出52926萬元，購買大病保險支出2683萬元，其他支出12萬元，轉(zhuǎn)移支出126萬元。本年收支結(jié)余17725萬元，年末滾存結(jié)余56100萬元。

　?。ㄎ澹徲媹蟾娣从硢栴}的整改落實情況

　　針對本級預算執(zhí)行審計報告中指出的主要問題，縣財政認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》并整改落實。一是進一步完善預算編制。實行全口徑預算管理，逐步細化預算編制，規(guī)范預算程序。二是進一步加強收入管理。嚴格非稅收入收支“兩條線”管理。三是強化財政資金監(jiān)管。專項資金在規(guī)定時限內(nèi)及時下達，嚴禁擅自改變資金用途。

　　以上是我縣2017年財政決算（草案），請予審議。

　　二、2018年1-6月預算執(zhí)行情況

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　　一般公共預算?？h級一般公共預算收入完成64987萬元，占預算的58.09%。其中：稅收收入完成33620萬元，占比為51.73%；非稅收入完成31367萬元，占比為48.27%。全縣一般公共預算支出355848萬元，占預算的75.03%，同口徑增長5.24%，同口徑增支17733萬元。八項民生支出290663萬元，絕對數(shù)增長9.17%，剔除新農(nóng)合基金上劃政策變化后同口徑增長20.56%。

　　政府性基金預算。縣級政府性基金預算收入46526萬元，占預算的18.09%。政府性基金預算支出61412萬元，占預算的23.81%，其中：社會保障和就業(yè)支出580萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59002萬元，農(nóng)林水支出8萬元，其他支出232萬元，債務付息支出1567萬元，債務發(fā)行費用支出23萬元。

　　國有資本經(jīng)營預算?？h國有資產(chǎn)經(jīng)營公司正在積極組織預算收入，待實現(xiàn)預算收入后再按年初預算安排支出。

　　社會保險基金預算。社會保險基金預算收入7299萬元，占預算的28.04%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險7299萬元。社會保險基金預算支出10244萬元，占預算的48.71%。

　　（二）“三公”經(jīng)費情況

　　行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出826.27萬元，同比增加2.76%。其中：公務接待費163.86萬元，同比降低22.08%；公務用車購置及運行維護費658.92萬元，同比增長11.09%，因上半年脫貧攻堅任務艱巨，各部門幫扶任務較多；因公出國（境）費用支出3.49萬元。

　?。?/span>三）2018年預算批復及公開情況

　　縣十八屆人大歷次會議審議通過了《關于渠縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）的報告》，于2月13日在政府門戶網(wǎng)站上公開了《關于渠縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）的報告》、2018年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算和“三公”經(jīng)費等事項。3月10日批復了部門預算，各部門于3月30日前在政府門戶網(wǎng)站上公開了部門預算信息。預決算信息均按照《中華人民共和國預算法》的要求，在規(guī)定時限內(nèi)依法予以公開。

　　以上是我縣2018年1-6月財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　三、上半年財政工作開展情況

　?。ㄒ唬┳ナ杖耄瑑?yōu)支出，財政收支運行平穩(wěn)。面對財政收支矛盾突出、脫貧攻堅時間緊、任務重等嚴峻局面，堅持將抓收入擺在財政工作首要位置，創(chuàng)新經(jīng)營理念，積極挖掘綜合治稅潛力，強化稅收征管，有效鞏固財政收入持續(xù)向好勢頭。

　?。ǘ┍Ｖ攸c，促發(fā)展，經(jīng)濟形勢持續(xù)向好。積極履行財政服務經(jīng)濟發(fā)展職能，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，扶持中小企業(yè)發(fā)展，培育新的稅源增長點。一是全力保障“十件大事”加速推進。超前謀劃，及早安排，通過大力整合專項資金、合理有序出讓土地、加大向上爭取力度等途徑籌集資金，破解資金難題。同時有序推進政府和社會資本合作（PPP），形成多元化投融資機制，將十件大事納入PPP項目實施，截至6月以PPP模式實施項目7個，總投資45.5億元。二是服務經(jīng)濟，推動縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極支持工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，安排轉(zhuǎn)貸資金支持漢碑酒業(yè)、金城合金等技術改造。秉持經(jīng)營財政理念，加大城市建設投入。城市經(jīng)營打開新局面，城市面貌日新月異，土地市場成效凸顯，截至6月底出讓土地626畝，實現(xiàn)拍賣收入16.7億元。

　?。ㄈ┲孛裆?，強整合，民生領域保障有力。堅持以人民為中心，切實提高人民群眾的幸福感、獲得感，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點的前提下，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性行政支出，重點向民生領域傾斜。一是全力保障精準脫貧投入。整合財政資金79587.54萬元用于全縣完成貧困縣摘帽、73個貧困村退出、4.53萬貧困人口脫貧。二是積極推動四項扶貧基金使用。三是進一步加大易地扶貧搬遷、危舊房改造項目實施進度。四是開展扶貧領域資金專項清理，規(guī)范扶貧資金使用。五是堅持教育事業(yè)發(fā)展優(yōu)先，積極促進全縣教育事業(yè)的發(fā)展。六是加快社會保障體系完善。

　?。?/span>四）嚴監(jiān)管，防風險，財政資金效益顯著。一是切實做好財政信息公開。嚴格落實《中華人民共和國預算法》規(guī)定，加強全縣部門預（決）算和三公經(jīng)費預算公開。二是充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能。建立和完善財政監(jiān)督檢查制度，推進財政監(jiān)督檢查常態(tài)化。三是切實防范化解債務風險。始終堅持債務限額管理、預算管理，科學編制年度債務償債計劃。加大開展城市經(jīng)營、向上爭取項目和資金化解存量債務。擬定政府性債務化解方案、債務管理辦法和風險應急處置預案；進一步規(guī)范政府融資、購買服務行為，政府性債務主體、責任更加明晰。堅持“有多少錢、辦多少事”的原則，嚴控新增項目上馬，為新增債務設置底線。

　　（五）善創(chuàng)新，抓改革，財政體制更加完善。為全面加強預算管理，提高預算執(zhí)行效能，制定了《關于加強預算績效目標工作的通知》；為加強和規(guī)范渠縣行政事業(yè)單位差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，擬定《渠縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》；為加強重點稅源培育，努力實現(xiàn)稅收新突破，擬定《渠縣重點財源稅源培育工作實施方案》。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　上半年，在縣委的堅強領導下，在縣人大的關心指導監(jiān)督下，全縣財政部門齊心協(xié)力、共同奮斗，克服重重困難，完成了半年目標任務和工作任務。一是半年實現(xiàn)財稅收入6.5億元，實現(xiàn)時間過半，任務過半。二是民生支出29.07億元，占一般公共預算支出的81.68%。三是通過加大城市經(jīng)營、向上爭取、政策性融資等多方籌集資金，全力保障了重點項目建設。四是整合財政資金79587.54億元，全力助推脫貧攻堅。

　　下半年，將重點做好以下四個方面的財政工作。

　?。ㄒ唬娀?/span>“收”，全面完成年度目標。一是強化稅收征管。二是培育壯大財源增長點。三是加大向上爭取力度。四是狠抓城市經(jīng)營。

　?。ǘ┲?/span>“?！?，全力保障重點支出。一是繼續(xù)加大民生支出。二是全力保障十件大事。三是緊盯今年全縣脫貧目標，多渠道籌集資金支持脫貧攻堅工作，持續(xù)加大扶貧資金投入力度，全力保障脫貧攻堅支出，助力全縣脫貧摘帽。

　?。ㄈ┥罨?/span>“改”，穩(wěn)妥推進財稅改革。繼續(xù)深化財政體制改革和財政管理創(chuàng)新，加快構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟體制。重點在預算公開、預算審核、預算控制、預算執(zhí)行、居民收入分配改革、清理規(guī)范重點支出、政府向社會力量購買服務、地方政府性債務管理、清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策、財政管理績效綜合評價等方面，深化改革落實。

　?。ㄋ模﹪栏?/span>“管”，強化監(jiān)管增效益。一是嚴格行政支出監(jiān)管，確保部門“三公”經(jīng)費零增長，并按規(guī)定時限和要求向社會公開。二是按照“既不管死，又不放亂”原則，“疏”“堵”結(jié)合，化存量、控增量、防風險、提效益。三是強化扶貧領域資金監(jiān)管。四是加強財政資金的績效評價。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　面對嚴峻的財稅收入形勢，異常突出的收支矛盾，我們將采取有效措施，不等不靠、主動作為、積極工作，講政治、講規(guī)矩，堅決落實縣委的決策部署，堅決執(zhí)行縣人大的決議、決定，圍繞五大主攻方向，全力助推脫貧攻堅和“十件大事”，克服重重困難，想盡千方百計，確保圓滿完成全年目標任務和工作任務，為“打贏脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設幸福美麗新渠縣”作出新的更大貢獻。

2.2017年度渠縣一般公共預算收支決算總表.pdf