【補公開】關于渠縣2016年財政決算（草案）和2017年1-6月預算執(zhí)行情況的報告

來源：渠縣財政局發(fā)布日期：2025-03-31 點擊數(shù)：人次

　?。?/span>2017年8月31日在渠縣第十八屆人大常委會第六會議上）

　　渠縣財政局局長吳強

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告渠縣2016年財政決算（草案）和2017年1-6月預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2016年財政決算情況

　　2016年，面對經濟下行壓力持續(xù)加大、多重困難疊加的復雜嚴峻形勢，全縣財政工作緊緊圍繞縣委的決策部署，認真落實縣十七屆人大六次會議有關決議以及縣人大常委會財經工委審查意見，堅持全縣工作總基調，推動經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政工作取得新進展，全縣決算情況總體良好。

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　　全縣地方一般公共預算收入100567萬元，完成預算的102.43%，同口徑增長15.09%，加上返還性收入8213萬元、一般性轉移支付收入282262萬元、專項轉移支付收入154389萬元、債務轉貸收入210900萬元、上年結轉結余874萬元，從政府性基金預算調入資金47萬元、國有資本經營預算調入資金8萬元，年度收入總量為757260萬元。全縣一般公共預算支出539538萬元，完成預算的99.63%，同比增長5.87%，加上安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2194萬元、上解上級支出2569萬元，地方政府債務還本支出210900萬元，年度支出總量為755201萬元。收支品迭后，結轉結余為2059萬元，全部結轉下年繼續(xù)使用,全縣實現(xiàn)收支平衡。

　　與向縣十八屆人大二次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，因省級年終結算數(shù)據(jù)調整，共增加收入1692萬元（其中：一般性轉移支付收入增加669萬元，專項轉移支付收入增加1023萬元），補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1636萬元，結轉結余資金增加56萬元。

　　從收入決算情況看，稅收收入45955萬元，完成預算的93.75%，其中：營業(yè)稅11385萬元，為預算的68.23%；企業(yè)所得稅4047萬元,為預算的91.44%；資源稅1202萬元，為預算的84.06%；房產稅864萬元，為預算的75.2%；印花稅596萬元，為預算的77.4%；城鎮(zhèn)土地增值稅575萬元，為預算的81.44%；土地增值稅2318萬元，為預算的64.03%；契稅3972萬元，為預算的64.21%。非稅收入54612萬元，完成預算的111.09%。稅收收入占比為45.7%，非稅收入占比為54.3%，收入結構不合理、質量不高。

　　從支出決算情況看，一般公共服務支出28670萬元，為預算的138.97%；教育支出141219萬元，為預算的155.09%；科學技術支出1470萬元，為預算的125.53%；社會保障和就業(yè)支出65392萬元，為預算的129.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92162萬元，為預算的148.95%；節(jié)能環(huán)保支出4835萬元，為預算的75.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9475萬元，為預算的118.56%；農林水支出106497萬元，為預算的133.05%；交通運輸支出19526萬元，為預算的152.87%；住房保障支出28053萬元，為預算的131.48%。

　　預備費情況。年初預算安排預備費8000萬元，主要用于：公共安全支出600萬元，教育支出2312萬元，文化體育與傳媒支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1988萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元，農林水支出1500萬元。

　　轉移支付收入情況。一般性轉移支付收入282262萬元，其中：均衡性轉移支付88772萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金22696萬元，結算補助18833萬元，固定數(shù)額補助38316萬元，全部用于“保工資、保運轉”支出，定向轉移支付113645萬元專項用于相關支出。專項轉移支付154389萬元專項用于項目支出。

　　結轉結余資金情況。結轉結余資金2059萬元，主要包括：一般公共服務支出860萬元，教育支出350萬元，文化體育與傳媒支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出142萬元，農林水支出652萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出51萬元。

　　重點支出情況。一般公共預算農林水支出106497萬元，同比增長10.95%；教育支出141219萬元，同比增長8.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92162萬元，同比增長18.04%。重點支出均達到法定增長比例。

　　“三公”經費情況。行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經費支出2281萬元，同比下降14.57%，其中：公務接待費354萬元，同比下降8.53%；公務用車購置36萬元（公安購置特種車輛），同比增長9.01%，公務用車運行維護費1890萬元，同比下降15.74%；無因公出國（境）費用。

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　　全縣地方政府性基金收入17173萬元，上級補助收入8859萬元，債務轉貸收入55800萬元，上年結轉2961萬元，年度基金收入總量為84793萬元；政府性基金支出50336萬元，債務還本支出33500萬元，調出到一般公共預算資金47萬元，年度基金支出總量為83883萬元。收支品迭后，結轉結余為910萬元。

　　政府性基金預算收支大規(guī)模下降的主要原因：一是土地出讓收入大幅減少，二是政策性變化將十一項基金納入一般公共預算管理（涉及我縣十項基金），導致支出相應減少。

　　（三）國有資本經營預算

　　全縣國有資本經營預算收入40萬元，完成預算的100%，其中：利潤收入15萬元，股利、股息收入25萬元；國有資本經營預算支出32萬元，調出到一般公共預算資金8萬元。

　　（四）社會保險基金預算

　　社會保險基金收入完成85635萬元，完成預算的103.32%，其中：保險費收入17012萬元，利息收入169萬元，財政補貼收入68301萬元，其他收入152萬元，轉移收入1萬元。社會保險基金支出76980萬元，其中：基礎養(yǎng)老金支出18807萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出367萬元，喪葬撫恤補助支出390萬元，基本醫(yī)療保險待遇支出54607萬元，購買大病保險支出2654萬元，其他支出13萬元，轉移支出142萬元。年度收支結余8655萬元，年末滾存結余37131萬元。

　?。ㄎ澹徲媹蟾娣从硢栴}的整改落實情況

　　針對本級預算執(zhí)行審計報告中指出的主要問題，縣財政認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，加強預算管理，強化預算執(zhí)行，認真整改落實，不斷完善預算體制、機制，提高財政管理水平。

　　一是進一步完善預算編制。實行全口徑預算管理，逐步細化預算編制，規(guī)范預算程序。嚴格按照預算口徑編制年初預算，預算下達及時完整。

　　二是進一步加強收入管理。嚴格非稅收入、財政專戶資金和財政存款利息管理，及時繳庫、規(guī)范核算。

　　三是強化財政資金監(jiān)管。專項資金在規(guī)定時限內及時下達，嚴禁擅自改變資金用途，?？顚Ｓ谩＜皶r定期檢查，落實整改到位。

　　2016年，全縣財政完成收入目標任務異常艱辛，支出壓力前所未有，面對異常突出的收支矛盾，在縣委的堅強領導下，在縣人大及人大常委會財經工委的監(jiān)督指導下，我們克服重重困難籌措資金，確保了全縣正常運轉和民生事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。一是強化稅收征管，以改革創(chuàng)新為動力，以稅收監(jiān)管為支撐，加快構建財稅工作新格局。二是調整支出結構，加大民生投入，2016年全縣民生投入37.7億元，占一般公共預算支出的70%，確保了教育助學、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、百姓安居和扶貧解困等民生項目資金需求。三是多渠道籌集資金，確保全縣重點項目有序推進。四是按照“渠道不亂、用途不變”原則，集中整合涉農資金、向上爭取專項資金等，大力助推脫貧攻堅。五是加大工業(yè)、農業(yè)、教育、衛(wèi)生、交通、旅游、文化等投入，推進全縣產業(yè)大發(fā)展。六是實行政府債務限額管理，將債務化解納入目標考核管理，建立臺賬，嚴控新增債務。七是進一步推進財稅體制改革，加強財政專項資金監(jiān)督檢查，積極開展財政資金使用績效評價，及時全面公開預決算信息，盤活財政存量資金，加強“三公”經費管理，降低行政運行成本。

　　以上是我縣2016年財政決算（草案），請予審議。

　　二、2017年1-6月預算執(zhí)行情況

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　　一般公共預算?？h級一般公共預算收入完成75778萬元，占預算的72.82%，同口徑增長14.35%，絕對數(shù)增收5745萬元，收入增幅全市排名第一。其中：稅收收入完成26529萬元，占比為35.01%；非稅收入完成49249萬元，占比為64.99%。全縣一般公共預算支出363271萬元，占預算的72.47%，同比增長11.59%，絕對數(shù)增支37733萬元。八項重點支出266250萬元，同比增長24.81%。

　　一般公共預算支出分科目情況。一般公共服務支出24661萬元，公共安全支出8865萬元，教育支出84532萬元，科學技術支出946萬元，文化體育與傳媒支出3142萬元，社會保障和就業(yè)支出62864萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67869萬元，節(jié)能環(huán)保支出5224萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11289萬元，農林水支出47953萬元，交通運輸支出22838萬元，資源勘探信息等支出4398萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出485萬元，國土海洋氣象等支出1727萬元，住房保障支出6637萬元，糧油物資儲備支出1749萬元，債務還本付息支出7010萬元，其他支出1082萬元。

　　政府性基金預算?？h級政府性基金預算收入99683萬元，占預算的64.79%。政府性基金預算支出83843萬元，占預算的54.18%，其中：社會保障和就業(yè)支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82547萬元，農林水支出33萬元，其他支出81萬元，債務付息支出1125萬元。

　　國有資本經營預算。上半年，縣國有資產經營管理公司正在積極組織預算收入，待實現(xiàn)預算收入后再按年初預算安排支出。

　　社會保險基金預算。社會保險基金預算收入79915萬元，占預算的85.81%，其中：新農合59613萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險20302萬元。社會保險基金預算支出39250萬元，占預算的44.83%，其中：新農合29249萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險10001萬元。

　?。?/span>二）“三公”經費情況

　　行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經費支出804.09萬元，同比下降38.37%。其中：公務接待費210.3萬元，同比增加43.94%，主要是上半年開展脫貧攻堅、重點項目建設等工作，多次召開省、市、縣現(xiàn)場推進會，公務接待活動增加；公務用車購置及運行維護費593.15萬元，同比下降48.81%，主要是推行公車改革后費用降低；因公出國（境）費用支出0.64萬元，均是按照省、市統(tǒng)一安排因公出國（境）費用支出。

　?。?/span>三）2017年預算批復及公開情況

　　縣十八屆人大二次會議審議通過了《關于渠縣2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告》，于2月28日在“中國·渠縣”政府門戶網站上公開了《關于渠縣2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告》、2017年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算和“三公”經費等事項。3月1日批復下達了部門預算，各部門于3月20日前在“中國·渠縣”政府門戶網站上公開了部門預算信息。預決算信息均按照《中華人民共和國預算法》的要求，在規(guī)定時限內依法予以公開。

　　以上是我縣2017年1-6月財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　今年上半年，全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大的關心指導監(jiān)督下，全體財政干部齊心協(xié)力、共同奮斗，克服重重困難，完成了半年目標任務和工作任務。一是半年實現(xiàn)財稅收入7億元，增幅全市第一，實現(xiàn)了財稅收入高速增長。二是民生支出25.29億元，占一般公共預算支出的70.01%，民生投入持續(xù)加大。三是爭取債券資金、通過政策性融資等多方籌集資金，全力保障了重點項目建設。四是兌現(xiàn)了農村教師生活補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補貼、2014年至2016年目標績效考核獎勵、職級并軌增資、村（社區(qū)）干部報酬調標等補助政策，職工福利大幅提升。五是加大向上爭取力度，加強涉農資金整合，整合涉農資金5.8億元，全力助推脫貧攻堅。

　　上半年，財政工作雖已取得了可喜的成績，但仍存在著收入質量不高、剛性增支因素多、財政資金保障難度大、防控債務風險壓力大、脫貧攻堅任務艱巨等突出問題。為了確保完成全年目標任務和工作任務，將重點做好以下工作。

　　一是圍繞財政收支，抓好預算約束。強化稅收征管，堅持科學治稅，充分發(fā)揮社會綜合治稅平臺作用，加強非稅監(jiān)管，切實做到應收盡收。嚴格預算執(zhí)行，優(yōu)化支出結構，貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制一般性支出。

　　二是圍繞財力保障，抓好資金籌措。加大向上爭取項目資金力度，統(tǒng)籌整合專項資金；積極協(xié)同平臺公司對接融資機構，搶抓政策機遇，做好平臺公司實體運作；持續(xù)推進城市經營，提升國有土地綜合價值；清理處置國有閑置資產，多渠道籌措資金。全力保障我縣正常運轉和“十件大事”等重點民生項目建設資金需求。

　　三是圍繞經濟發(fā)展，全力支持產業(yè)。用活、用好工業(yè)發(fā)展基金、企業(yè)應急轉貸資金等，助力產業(yè)大發(fā)展。整合涉農資金，傾力脫貧攻堅。深挖古賨漢闕文化，傳承非物質文化遺產，打造高品質城市，促進旅游文化產業(yè)升級發(fā)展。

　　四是圍繞《中華人民共和國預算法》，抓好債務管理。嚴格執(zhí)行政府債務管理相關規(guī)定，嚴控新增債務，化解存量債務，充分利用風險預警機制和風險應急處置，實行債務動態(tài)監(jiān)控，全方位規(guī)范債務管理。積極對接上級，爭取上級地方政府債券資金傾斜力度。

　　五是圍繞改革創(chuàng)新，抓好財政管理。以深化改革為動力，以機制創(chuàng)新為抓手，落實財稅體制改革，轉變政府投融資方式，建立政府購買服務機制，積極推行政府與社會資本合作（PPP）模式參與項目建設。繼續(xù)完善平臺建設，推進公車改革，完善預決算公開，規(guī)范政府采購行為，加強投資評審。持續(xù)提升財政管理規(guī)范化、科學化水平。

　　六是圍繞黨風廉政建設，抓好隊伍建設。結合“兩學一做”學習教育，樹立“依法行政、依法理財”意識，以打造“八型財政”為目標，不斷加強財政干部業(yè)務培訓，扎實推進黨風廉政建設，進一步提升財政隊伍綜合素質。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　面對嚴峻的財稅收入形勢，異常突出的收支矛盾，縣財政將采取有效措施，不等不靠、主動作為、積極工作，講政治、講規(guī)矩，堅決落實縣委的決策部署，堅決執(zhí)行縣人大的決議、決定，圍繞五大主攻方向，全力助推“十件大事”，克服重重困難，想盡千方百計，確保圓滿完成全年目標任務和工作任務，為“打贏脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設幸福美麗新渠縣”作出新的貢獻。

2.2016年度渠縣一般公共預算收支決算總表.pdf